Alocacao De Ativos
Mostrando 13-24 de 67 artigos, teses e dissertações.
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13. A crise financeira de 2008 : uma interpretação teórica heterodoxa / The 2008 financial crisis : a heterodox theoretical interpretation
A crise econômica de 2008 pode ser analisada pelo arcabouço das teorias keynesianas, em especial a partir das interpretações em torno da teoria da preferência pela liquidez. Esta foi elaborada primeiramente na Teoria Geral de Keynes, mas alcançou interpretações muito diversas nas obras de Kaldor, Hicks, Davidson e Minsky. As idéias expostas por este
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/02/2012
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14. Alocação comparada de fitomassa em soja e feijão e possível controle na fixação biológica do nitrogênio
A eficiente associação com bactérias diazotróficas faz da soja uma espécie auto-suficiente na obtenção do nitrogênio que necessita, tornando-a não dependente de adubação nitrogenada, diferentemente do feijão que carece da aplicação do nutriente na forma de fertilizantes. Presume-se que esta diferença interespecífica possa ter relação com o
Acta Scientiarum. Agronomy. Publicado em: 2012-09
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15. Um modelo híbrido simulação-otimização para análise de capacidade de um sistema de transporte ferroviário de granéis agrícolas em ciclo fechado
Neste artigo é proposto um modelo híbrido simulação-otimização para a análise de políticas operacionais para o transporte ferroviário de grãos em um sistema fechado que possibilitem aumentar a sua capacidade global. O núcleo do modelo proposto é um sistema de simulação discreta por eventos desenvolvido em linguagem "Visual Basic for Application
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2012-06
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16. Tratamento antirretroviral em pacientes multiexperimentados: revisão sistemática de uma década de terapia otimizada
INTRODUÇÃO: A terapia antirretroviral (TARV) para pacientes apresentando infecção pelo HIV-1 multirresistente abrange ensaios clínicos randomizados (ECR) avaliando esquemas otimizados de base (EOB) utilizados nos últimos 10 anos. OBJETIVO: Revisão sistemática das evidências de eficácia e segurança das estratégias de TARV incluindo EOB em paciente
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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17. A existência e a divulgação de ativos intangíveis em processos de fusões &aquisições na frança e o desempenho empresarial financeiro
A alocação de recursos e a constante busca por diferenciais competitivos, visando melhores resultados, são grandes desafios empresariais. No contexto contemporâneo, para obter desempenho superior, reforça-se a necessidade de a empresa dispor, e fazer bom uso, de recursos raros, valiosos, não-substituíveis e de difícil imitação. Dentre estes recurso
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/11/2011
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18. Tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido: uma abordagem via programação estocástica multiestágio linear. / Investment decision making in a defined benefit pension fund plan: an approach via linear stochastic programming.
Este trabalho apresenta uma abordagem via programação estocástica linear para a tomada de decisão de investimento em um fundo de pensão com plano de benefícios do tipo benefício definido. Propõe-se uma nova metodologia para a definição da alocação da carteira do fundo no instante inicial baseada na média de vários cenários econômicos gerados
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/09/2011
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19. Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é enco
Publicado em: 25/05/2011
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20. O mercado de títulos públicos: desmaterialização e circulação / The government bonds market: dematerialization and circulation
O Estado, para obter recursos com o objetivo de financiar suas atividades, recorre ao mercado por meio de dois mecanismos: a obtenção de empréstimos individualizados e o lançamento de títulos públicos. Na realidade atual, a dívida mobiliária alcança volume muito superior ao da contratual, tendo em vista algumas vantagens do mecanismo dos títulos p�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/05/2011
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21. Três ensaios sobre gerenciamento de ativos e passivos em fundos de pensão
Esta tese é composta por três artigos. A linha comum entre os artigos é o interesse em apresentar metodologias e soluções para a alocação ótima dos ativos de um fundo de pensão, de forma a não comprometer seu passivo atuarial. O que na prática é não comprometer o pagamento dos benefícios aos pensionistas. Como ocorreu recente nas economias madu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2011
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22. Estratégia de controle robusto para filtro ativo paralelo sem detecção de harmônicos de correntes
Resumo: As estratégias de controle convencionais de filtros ativos de potência paralelos (FAPP) empregam esquemas de detecção de harmônicos em tempo real, usualmente implementados com filtros digitais. Isso aumenta o número de sensores na estrutura do filtro, o que resulta em altos custos. Além disso, esses esquemas de detecção introduzem atrasos qu
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/02/2011
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23. Artefatos contributivos às normas internacionais de contabilidade : aplicação do conceito de custo total de propriedade a ativos qualificados
Este trabalho parte das relações existentes entre as necessidades de mensuração de ativos preconizadas nas normas internacionais de contabilidade, especialmente o cálculo do custo de carregamento de ativos e os artefatos disponibilizados pelo conceito de Custo Total de Propriedade (TCO) sigla consagrada do inglês Total Cost of Ownership. O objetivo ger
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 21/08/2010
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24. Strategic asset allocation on Brazilian assets / Análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros
Este trabalho consiste na aplicação de Campbell, Chan e Viceira (2003) [A multivariate model of strategic asset allocation. Journal of Financial Economics 67, p. 41-80] para a análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros, utilizando dados mensais de 2002 a 2009. Os resultados encontrados diferem significativamente daqueles obtid
Publicado em: 2010