Anomalias Do Mercado
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37. Determinação dos limites de entrada e saída de um projeto de investimento em uma lavoura de café com aplicação da teoria de opções reais
A decisão de investimento em lavouras perenes é feita sob risco, pois, de forma geral, envolve um tempo longo de formação da lavoura. O investidor conhece os comportamentos passado e atual do mercado, especialmente quando o produto é uma commodity, bem como os custos atuais de formação da lavoura. O impulso natural do agricultor é o de decidir inicia
Publicado em: 2007
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38. Reúso de água em indústria metalúrgica rolamenteira - estudo de caso da SKF do Brasil Ltda. / Reuse of water in bearing industry - case study of SKF of Brazil Ltda.
Com a globalização do mercado, muitas empresas procuraram se modernizar objetivando tornarem-se mais competitivas, com o crescimento industrial os recursos naturais apresentam-se mais escassos levando ao desenvolvimento de leis ambientais cada vez mais rígidas. Os custos envolvidos com o uso dos recursos naturais, têm levado as indústrias a buscarem alt
Publicado em: 2006
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39. ANOMALIES IN THE BRAZILIAN CAPITAL MARKETS: ESSAYS WITH EMPIRICAL TESTS AT BOVESPA / ANOMALIAS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: ENSAIOS COM TESTES EMPÍRICOS NA BOVESPA
O estudo das anomalias existentes no mercado de capitais brasileiro vem ganhando força em pesquisas recentes, tanto pela curiosidade de pesquisadores como pela necessidade de pessoas do mercado em entender alguns fenômenos que persistem em ocorrer, mesmo com a disseminação da informação por todo o mercado, contrariando os pressupostos da eficiência de
Publicado em: 2005
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40. Instrumentos de avaliação de risco e de desempenho no mercado de ações: aplicabilidade no mercado brasileiro
A partir da formulação da Hipótese dos Mercados Eficientes e da descoberta do sentido das relações entre os ativos negociados no mercado e um determinado padrão eleito (representativo do mercado), relações estas traduzidas pelo BETA, cuja estabilidade foi questionada com o advento da APT, desenvolveu-se a preocupação com a precificação dos ativos
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/03/2003
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41. Aspectos comportamentais associados às reações do mercado de capitais
Neste artigo, serão apresentados os fundamentos, as evidências empíricas e os modelos alternativos de finanças comportamentais que buscam identificar reações dos mercados potencialmente influenciadas pela psicologia do investidor. Será implementada uma metodologia de avaliação quantitativa de reações anormais de preço para investigação da viabi
RAE eletrônica. Publicado em: 2003-06
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42. Um estudo sobre finanças comportamentais
O trabalho teve como foco a compreensão das Finanças Comportamentais, sua evolução, principais características e aplicação no contexto brasileiro. O objetivo é trazer à tona esse novo assunto, tão discutido internacionalmente, mas com baixa repercussão no Brasil. Como metodologia, foi utilizado o levantamento bibliográfico, ou seja, uma reformula
RAE eletrônica. Publicado em: 2003-06
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43. A STUDY OF PRICING ANOMALIES IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET USING THE FOUR-FACTOR PRICING MODEL / UM ESTUDO DAS ANOMALIAS NO APREÇAMENTO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO UTILIZANDO O MODELO DE QUATRO FATORES
O objetivo inicial do presente trabalho é caracterizar a existência das tradicionais anomalias de apreçamento observadas em relação ao CAPM (efeitos Tamanho, Valor e Momento) para o mercado brasileiro de ações, para o período de junho de 1994 a dezembro de 2001. As evidências obtidas mostram a ocorrência do efeito Tamanho, bem como a existência de
Publicado em: 2003
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44. Finanças comportamentais no Brasil.
Finanças Comportamentais são um programa de pesquisa que vem ganhando crescente reconhecimento no mundo acadêmico e fora dele. Seu traço distintivo é a incorporação de conceitos de outras áreas (como Psicologia e Sociologia) à Economia para explicar as decisões financeiras dos indivíduos. Este trabalho pretende analisar os avanços recentes deste
Publicado em: 2003
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45. Uma investigação empírico-exploratória acerca da rentabilidade dos clientes freqüentes e esporádicos no varejo eletrônico brasileiro
o presente estudo de caso investiga, empiricamente, a rentabilidade associada aos consumidores do varejo eletrônico de bens duráveis no Brasil. Para tal, o arcabouço teórico baseia-se em teorias rivais, notadamente as expostas na literatura tradicional do Marketing de Relacionamento - que discute os beneficios da retenção de clientes - e nas recentes p
Publicado em: 2003
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46. Finanças comportamentais: a aplicações no contexto brasileiro
As Finanças Comportamentais são um ramo do estudo de Finanças que tem como objetivo a revisão e o aperfeiçoamento do modelo econômico-financeiro atual, pela incorporação de evidências sobre a irracionalidade do investidor. O artigo faz uma revisão das pesquisas internacionais pioneiras sobre o tema, um relato dos primeiros estudos sobre a identific
Revista de Administração de Empresas. Publicado em: 2001-06
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47. Anomalias do mercado de ouro no Brasil
pt
Publicado em: 05/06/1991