Mercados De Ativos Financeiros
Mostrando 1-12 de 65 artigos, teses e dissertações.
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1. Crise financeira e o reconhecimento das imparidades em ativos não financeiros
Resumo Objetivo: Analisar o impacto da crise financeira no reconhecimento de imparidades de ativos não financeiros nas empresas cotadas europeias. Referencial teórico: O estudo explora o impacto da teoria da mensuração do valor econômico dos ativos não financeiros na decisão dos gestores de reconhecer imparidades, nomeadamente em contexto de crise e
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2021-06
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2. Securitização da política pública em Belo Horizonte e redes de financeirização
Resumo O presente artigo tem como objetivo analisar a formação da coalizão que levou à empresificação da política urbana e à securitização em Belo Horizonte, primeira cidade no Brasil a adotar esse tipo de modelo de gestão urbana, bem como a constituição de uma rede de financeirização das políticas públicas em escala nacional. O artigo estru
Cad. Metrop.. Publicado em: 2021-04
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3. Fundos de pensão no Brasil: princípios para uma crítica marxista
Resumo Sob a égide do acabouço teórico-metodológico marxista, este artigo tem por objetivo propor elementos críticos à dinâmica de funcionamento dos fundos de pensão no Brasil. Articulando-se a revisão bibliográfica sobre a temática e o uso de dados empíricos, o texto divide-se em duas seções. A primeira oferece uma visão panorâmica acerca do
Rev. katálysis. Publicado em: 14/11/2019
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4. Por uma economia política da financeirização: teoria e evidências
Resumo O fim do arranjo de Bretton Woods ensejou não apenas uma mudança na forma de funcionamento das relações econômicas em âmbito mundial, mas também no próprio modo de operação do capitalismo. A liberalização dos fluxos de capitais e a desregulamentação e integração dos mercados financeiros internacionais sob a liderança dos Estados Unido
Econ. soc.. Publicado em: 2017-12
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5. Novas frentes de expansão do complexo imobiliário-financeiro em São Paulo
Resumo Este artigo investiga a participação de agentes globais no complexo imobiliário-financeiro em São Paulo, compreendidos como fundos de investimento e empresas transnacionais especializadas no setor imobiliário que adentram mercados financeiros para diversificar ativos e mitigar riscos, e também como forma de acessar localizações geográficas, c
Cad. Metrop.. Publicado em: 2017-08
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6. Crise no mercado de ativos: um modelo pós-keynesiano
Resumo A ocorrência de bruscas elevações/contrações nos preços dos ativos financeiros se constitui num fenômeno recorrente ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Para a teoria pós-keynesiana, a própria natureza dos mercados financeiros e o seu funcionamento tendem a causar crises, sem a necessidade de um elemento exógeno. Harvey (2010) apresen
Econ. soc.. Publicado em: 2016-08
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7. Efeito dos investimentos nos fundamentos e na reação de mercado de empresas brasileiras pré-operacionais e operacionais do período de 2006 a 2012
RESUMO O trabalho fornece evidências sobre a reação do mercado às decisões de investimento de empresas cujo valor acionário é predominantemente atribuído às opções de crescimento. A pesquisa exploratória levantou empresas pré-operacionais e seus pares operacionais dos mesmos segmentos da economia. Investigou-se a existência de diferenciação e
Rev. Adm. (São Paulo). Publicado em: 2016-03
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8. O Fator de Risco Lucro/Preço em Modelos de Precificação de Ativos Financeiros
Este artigo integra as ideias de duas linhas de pesquisa sobre custo de capital próprio e precificação de ativos: modelos multifatoriais e modelos ex ante. Utilizamos o índice lucro/preço como um indicador para o custo de capital próprio ex ante, a fim de explicar os retornos realizados por empresas brasileiras no período de 1995 a 2013. O achado inic
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 13/02/2015
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9. Just words?: A quantitative analysis of the communication of the Central Bank of Brazil
Neste artigo nós quantificamos o conteúdo informacional dos comunicados do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM), com base na metodologia desenvolvida por Lucca and Trebbi (2011). Por meio de buscas no Google, medimos em que grau cada comunicado do COPOM está associado a uma linguagem mais indicativa de política monetária ap
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-12
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10. Inadimplência e colateral na teoria microeconômica do equilíbrio dos mercados
Este ensaio apresenta a evolução dos mais recentes modelos matemáticos de equilíbrio geral, começando pelo modelo de mercadorias contingentes, passando pelo modelo sequencial com ativos financeiros, até chegar ao caso de equilíbrio com inadimplência e mercados de ativos "colateralizados". Para tanto, discorre-se sobre as principais ideias com respeit
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-09
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11. Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson (1969), e o modelo multivariado proposto por Campbell, Chan e Viceira (2003), encontramos a solução ótima
Publicado em: 24/08/2012
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12. A crise financeira de 2008 : uma interpretação teórica heterodoxa / The 2008 financial crisis : a heterodox theoretical interpretation
A crise econômica de 2008 pode ser analisada pelo arcabouço das teorias keynesianas, em especial a partir das interpretações em torno da teoria da preferência pela liquidez. Esta foi elaborada primeiramente na Teoria Geral de Keynes, mas alcançou interpretações muito diversas nas obras de Kaldor, Hicks, Davidson e Minsky. As idéias expostas por este
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/02/2012