Liquidez
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25. Can accounting-based and market-based indicators predict changes in the risk rating of brazilian banks?
Resumo Objetivo: A presente pesquisa buscou analisar se os indicadores de mercado, de forma complementar aos indicadores contábeis, têm capacidade de antecipar alterações (downgrades ou upgrades) nas avaliações de classificação de risco (rating) dos bancos no Brasil. Metodologia: Regressões lineares em modelos probit, a partir de uma amostra colet
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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26. A EMERGÊNCIA DA UNIVERSIDADE OPERACIONAL: REDES, LIQUIDEZ E CAPITALISMO ACADÊMICO
RESUMO: Este artigo explora como novas formas de capital e de organização da vida humana têm contribuído para a construção de um cenário fértil para a consolidação de uma universidade operacional, competitiva e heterônoma dentro do contexto do capitalismo acadêmico. Para isso, realizou-se, inicialmente, um paralelo entre o “novo espírito do ca
Educ. Soc.. Publicado em: 13/09/2018
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27. Por que as empresas latino-americanas retêm muito mais caixa do que costumavam reter?
Resumo Este estudo avalia se as teorias de trade-off ou pecking order explicam o aumento dos índices de caixa em empresas latino-americanas. Ele também avalia o poder explicativo de variáveis adicionais que identificam características macroeconômicas fundamentais nas economias latino-americanas. Por causa de seu notável aumento, o caixa se tornou uma c
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 30/07/2018
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28. Restrições de Liquidez em Fundos de Investimentos: uma Resposta aos Vieses Comportamentais?
RESUMO As restrições de liquidez impostas a cotistas de fundos de investimentos, também conhecidas como períodos de lock-up, representam uma alternativa para que os gestores possam implementar e manter estratégias de longo prazo. A literatura aponta que, em decorrência dessa imposição de restrições de liquidez, os fundos deveriam entregar um prêmi
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2018-07
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29. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E DA NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DO SETOR PÚBLICO NO BRASIL (1995-2016): UM BALANÇO DO PERÍODO PÓS-REAL
RESUMO O objetivo deste artigo consiste em analisar a trajetória do endividamento e da necessidade de financiamento do setor público brasileiro entre 1995 e 2014, a partir de três grandes períodos, quais sejam, 1995-2002, 2003-2008, 2009-2014 e 2015-2016. Pode-se verificar que as condições externas altamente benignas, tanto em termos dos preços das co
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 16/04/2018
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30. Os Determinantes dos Ratings de Crédito dos Bancos Brasileiros
Resumo O objetivo do presente estudo é identificar os determinantes das classificações de crédito em bancos brasileiros de capital aberto no período 2006-2015. Para tanto, um modelo Logit ordenado foi aplicado, considerando um painel desbalanceado. Os resultados indicaram que variáveis relativas a desempenho, liquidez, adequabilidade/qualidade do ativo
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-04
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31. Financial distress em bancos brasileiros: um modelo de alerta antecipado,
RESUMO Este estudo tem como objetivo a proposição de um modelo de alerta antecipado para predição de eventos de financial distress (estresse financeiro) em instituições bancárias brasileiras. Preliminarmente, avalia-se um conjunto de indicadores econômico-financeiros apontados pela literatura de gestão de riscos para discriminação de situações d
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/12/2017
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32. “Ismos” e “Zações”: sobre a liquidez fictícia e a financeirização endógena
Resumo A financeirização tem sido representada como um fenômeno recente ligado à desregulação e à globalização do comércio internacional e do sistema de pagamentos que tem ocorrido desde a abertura da economia chinesa na década de 1980. Esse fenômeno é geralmente definido como a dominação das finanças sobre a produção ou do monetário sobre
Econ. soc.. Publicado em: 2017-12
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33. Jogos Vetoriais no Posicionamento Contábil de Empresas de Siderurgia e Metalurgia listadas na BM&FBOVESPA
O objetivo deste trabalho é definir o posicionamento contábil de empresas de siderurgia e metalurgia por meio de jogos vetoriais. São usados quatro lotes de indicadores econômico-financeiros: liquidez, endividamento, rentabilidade e atividade. A leitura é feita usando as empresas como estratégias do jogador I e os indicadores econômicofinanceiros como
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2017-12
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34. Applicability of Investment and Profitability Effects in Asset Pricing Models
Resumo Este estudo teve por objetivo investigar se investimento e rentabilidade são precificados e se explicam parcialmente as mudanças dos retornos das ações no mercado de capitais brasileiro, conforme o modelo de cinco fatores de Fama e French (2015). Por meio de regressões em série temporal e em cross-section, observou-se que B/M, momento e liquidez
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-11
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35. Efeito da cinza de casca de arroz na plasticidade e compactação de uma mistura solo-cal
RESUMO O artigo direciona-se à avaliação do uso potencial de cinza de casca de arroz (CCA) como pozolana, atuando juntamente com cal no processo de estabilização química de um solo residual da região de Ilha Solteira, estado de São Paulo, Brasil. Trabalhou-se com o teor de cal de 8% e com os teores de cinza de 5% e 10% em relação ao peso de solo se
Matéria (Rio J.). Publicado em: 10/08/2017
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36. LIQUIDEZ E VALOR NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO: MODELO DE CINCO FATORES
RESUMO O artigo teve como objetivo explicar as causas dos desvios dos preços de ações em relação aos fundamentos a partir de variáveis analisadas por meio de modelos tradicionais de apreçamento de ativos, buscando explicar os desequilíbrios a partir da inclusão de um índice de liquidez. A partir de aplicações e modificações de modelos multifato
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2017-08