Exposiaao Financeira
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1. OperaÃÃes de SWAP no mercado de energia
In brazilian electrical sector, the linked system is divided by four subsystems, due to the electrical restrictions in their linkages. This condition brings, as result, an existing possibility of distinct Differences Clean-up Price in each of those subsystems. Concerning to actual brazilian legislation, the electrical sector agents are free to negotiate the
Publicado em: 2008
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2. Modelo de gestÃo municipal baseado no planejamento orÃamentÃrio e controle financeiro: o caso do municÃpio de Russas / Based model of municipal management in the budgetary planning and has controlled financier: the case of the city of Russas
No presente estudo buscou-se sugerir um modelo de gestÃo orÃamentÃria baseado no planejamento e controle financeiro para o municÃpio de Russas. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, e os dados primÃrios foram coletados por meio de pesquisa bibliogrÃfica documental.Para efetivar a investigaÃÃo proposta, apresentou-se primeiramente a questÃo g
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 03/09/2007
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3. Performance das melhores prÃticas de governanÃa corporativa no Brasil: um estudo de carteiras
A prÃtica de princÃpios de governanÃa corporativa superiores pode aumentar o retorno, reduzir a volatilidade dos retornos, aumentar o volume negociado e a liquidez e diminuir a exposiÃÃo dos retornos das aÃÃes a riscos externos, tornando o custo de capital menor e elevando o valor da empresa. Este trabalho tem por objetivo geral analisar se empresas q
Publicado em: 2007
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4. Os impactos da taxa de cÃmbio sobre o risco financeiro de empresas multinacionais brasileiras
As instituiÃÃes financeiras mundiais, antes dos anos 70, vivenciavam uma certa estabilidade econÃmica advinda da estrutura de cambio fixo. ApÃs a dÃcada de 70, com a chegada do cÃmbio flutuante, as empresas comeÃaram a atentar para o impacto causado pela volatilidade cambial aos seus fluxos de caixa. Assim, surge a necessidade de se aferir o nÃvel de
Publicado em: 2005
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5. Value-at-Risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafà / Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diÃrios em mercados futuros de cafÃ.
A utilizaÃÃo dos derivativos como instrumento de proteÃÃo de risco tem sido uma estratÃgia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem nÃo somente reduzir os riscos de variaÃÃo de preÃos dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estÃo relaciona
Publicado em: 2002