Previsao De Insolvencia
Mostrando 1-12 de 20 artigos, teses e dissertações.
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1. Previsão de dificuldade financeira em empresas de capital aberto
RESUMO Ao longo dos anos, desenvolveram-se diversos modelos de previsão de insolvência, sendo uma das razões o seu importante papel na tomada de decisão. Entretanto, ao prever a insolvência de uma empresa, proporciona-se um tempo muito curto para que as partes interessadas consigam agir e reverter essa situação. É nesse contexto que o presente trabal
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 20/07/2017
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2. Seleção de atributos na previsão de insolvência: aplicação e avaliação usando dados brasileiros recentes
Previsão de falências pode ter grande utilidade para instituições financeiras e não financeiras no que se refere a tomar, antecipadamente, as melhores decisões possíveis quanto a empréstimos ou investimentos. Na literatura específica, muitos modelos de previsão de falência têm feito uso de técnicas de data mining (mineração de dados). O pré-p
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-02
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3. A previsão de insolvência pelo modelo Cox : uma aplicação para a análise de risco de companhias abertas brasileiras
Publicado em: 2010
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4. Prevendo a insolvência de operadoras de planos de saúde
Dada a relevância das operadoras de planos de saúde na prestação de serviços de saúde e sua grande importância para clientes individuais e empresariais, assim como para profissionais e empresas prestadoras de serviços de saúde, é importante antecipar a capacidade financeira das operadoras que efetivamente cumprir suas obrigações contratuais (prov
Revista de Administração de Empresas. Publicado em: 2009-12
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5. Análise de sobrevivência de bancos privados no Brasil / Survival analysis of private banks in Brazil
Diante da importância do sistema financeiro para a economia de um país, faz-se necessária sua constante fiscalização. Nesse sentido, a identificação de problemas existentes no cenário bancário apresenta-se fundamental, visto que as crises bancárias ocorridas mundialmente ao longo da história mostraram que a falta de credibilidade bancária e a ins
Publicado em: 2009
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6. Previsão de insolvência: um modelo baseado em índices contábeis com utilização da análise discriminante
O objetivo deste artigo é propor um modelo de previsão de insolvência baseado em indicadores contábeis com o uso da análise discriminante. Embora o assunto tenha sido bastante discutido, existe uma necessidade de aprimoramento dos modelos existentes, bem como da descoberta de novas variáveis preditoras e técnicas que melhor retratem o comportamento da
Revista de Economia Contemporânea. Publicado em: 2008
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7. Análise de empresas inadimplentes
O presente trabalho verifica se a utilização de métodos de previsão de insolvência presentes na literatura brasileira podem antecipar possíveis inadimplências. Para tal, faz uma breve exposição sobre a temática de demonstrações contábeis e de crédito e utiliza o método de estudo de caso para analisar empresas que realmente foram insolventes no
Publicado em: 2008
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8. Indicadores de insolvência bancária: um estudo empírico no Brasil (1994 2004).
A falência de um banco é uma preocupação constante de qualquer órgão de regulação e supervisão internacional. Pelas características particulares do segmento bancário como a exposição ao risco sistêmico e a possibilidade de trazer prejuízos para a sociedade como um todo, é vital uma abordagem de evitar a insolvência de instituições financei
Publicado em: 2008
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9. Analysis of the characteristics of the systems of safe from deposit: Brazil and some practical international / Análise das características dos sistemas de seguro de depósito: Brasil e algumas práticas internacionais
As corridas bancárias são motivo de preocupação das autoridades monetárias desde pelo menos o início da década de 20. Isso se justifica pelos impactos que uma crise financeira sistêmica pode causar na economia, a partir da falência de bancos. A quebra de uma instituição financeira, ou ainda uma situação temporária de dificuldade para honrar com
Publicado em: 2008
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10. Modelos de previsão de insolvência utilizando a análise por envoltória de dados: aplicação a empresas brasileiras
O objetivo deste artigo foi desenvolver um modelo de previsão de insolvência, utilizando uma técnica matemática originada da Pesquisa Operacional: a Análise por Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA). A metodologia de pesquisa foi composta pelas seguintes etapas: (1) foram selecionadas dez empresas que enfrentaram processo de falência/c
Revista de Administração Contemporânea. Publicado em: 2007
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11. A previsão de insolvência pelo modelo de Cox : uma contribuição para a análise de companhias abertas brasileiras
Os primeiros estudos sobre previsão de falência foram elaborados por volta da década de 30. Entretanto, o assunto só ganhou impulso a partir da utilização de técnicas estatísticas, ao longo dos anos 60. No Brasil, os primeiros trabalhos sobre o assunto datam dos anos 70. A esse respeito, vale destacar que a técnica estatística empregada em grande p
Publicado em: 2007
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12. Avaliação de risco de crédito para uma instituição financeira : um estudo exploratório envolvendo o setor industrial da região sul do Brasil
O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, obrigando os bancos a expandirem suas carteiras de empréstimos que demandam esforços em medir e administrar o risco de crédito.
Publicado em: 2007