Liquidez De Caixa
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25. Um modelo coerente de gerenciamento de risco de liquidez para o contexto brasileiro
O objetivo desta dissertação é desenvolver um modelo de gestão de risco de liquidez que flexibilize as principais simplificações geralmente realizadas pelas instituições financeiras na aplicação de testes de estresse para gerenciamento do risco de liquidez. Assim, esta pesquisa consiste em estimar um fluxo de caixa unificado de uma instituição so
Publicado em: 2008
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26. Indicadores de insolvência bancária: um estudo empírico no Brasil (1994 2004).
A falência de um banco é uma preocupação constante de qualquer órgão de regulação e supervisão internacional. Pelas características particulares do segmento bancário como a exposição ao risco sistêmico e a possibilidade de trazer prejuízos para a sociedade como um todo, é vital uma abordagem de evitar a insolvência de instituições financei
Publicado em: 2008
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27. Análise econômica, financeira, social e ambiental de empresas brasileiras do setor siderúrgico de aços planos : período de 2002 a 2006
A dissertação teve por objetivo principal analisar o desempenho econômico, financeiro social e ambiental de empresas pertencentes ao setor siderúrgico nacional: Companhia Siderúrgica Nacional CSN, Usina Siderúrgica de Minas Gerais USIMINAS e Companhia Siderúrgica de Tubarão CST, Para o período de 2002 a 2006, por meio de indicadores de desempenho co
Publicado em: 2008
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28. Dividendos, juros sobre capital póprio e recompra de ações : um estudo empírico sobre a política de distribuição no Brasil
Foram analisadas empiricamente as motivações envolvidas na definição da política de distribuição das empresas brasileiras, avaliando-se como é feita a escolha entre os seus instrumentos: dividendos, juros sobre capital próprio (JSCP) e recompra de ações. A amostra foi constituída das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no períod
Publicado em: 08/03/2007
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29. Uma abordagem integrada para a gestão da liquidez e alocação de recursos no curto prazo em bancos comerciais
Neste trabalho é desenvolvido um modelo integrado para alocação ótima de ativos em bancos comerciais que incorpora restrições incertas de liquidez, atualmente ignoradas por modelos de RAROC e EVA. Se por um lado o lucro econômico considera o custo de oportunidade de ativos com risco, o que pode inclusive incorporar um prêmio de liquidez, por outro é
Publicado em: 24/01/2007
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30. Estrutura de capital : restrição financeira e sensibilidade do endividamento em relação ao colateral
Em mercados com assimetria informacional, as decisões de investimento são sensíveis à disponibilidade de recursos internos, em vez de depender exclusivamente da apresentação do valor presente líquido positivo, a uma determinada taxa de custo médio ponderado de capital. Nesse mesmo ambiente, as decisões de financiamento também são sensíveis à dis
Publicado em: 2007
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31. Viabilidade econômica e financeira de uma empresa comercial
O objetivo deste trabalho centrou-se em promover um estudo do equilíbrio financeiro das empresas, baseado em um estudo de caso de uma empresa comercial do ramo de varejo, as Lojas Renner S/A, identificando sua relação com sua saúde econômica. Complementarmente, avalia as alternativas de financiamento para capital de giro, disponíveis no Brasil, como in
Publicado em: 2007
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32. Testes de estrutura ótima de capital em empresas brasileiras: O efeito de liquidez, desempenho do mercardo acionário e asimetria de informação nas decisões de financiamento
Este trabalho busca explorar, através de testes empíricos, qual das duas principais teorias de escolha de estrutura ótima de capital das empresas, a Static Trade-off Theory (STT) ou a Pecking Order Theory(POT) melhor explica as decisões de financiamento das companhias brasileiras. Adicionalmente, foi estudado o efeito da assimetria de informações, dese
Publicado em: 27/12/2006
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33. Nível de caixa de empresas não financeiras no Brasil : determinantes e relação com o endividamento
Analisa os determinantes do nível de caixa nas empresas não financeiras e sua relação com o endividamento no Brasil, com bases nas teorias de Static Tradeoff, Pecking Order e Agency. Aplicando modelos de regressão linear de complexidades diferentes, apresenta evidências empíricas de que existem diferenças significativas na forma de gestão e nos raci
Publicado em: 17/10/2005
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34. Determinantes do nível de liquidez das firmas brasileiras
Foram examinadas as determinantes do nível de liquidez das firmas brasileiras, em um estudo de dados em painel com 295 firmas de capital aberto no período entre 1994 e 2004. Neste estudo, a liquidez foi definida como o estoque de caixa e títulos com liquidez dividido pelo total de ativos da firma. A análise empírica sugere que a liquidez das firmas b
Publicado em: 05/08/2005
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35. Critérios de concessão de linhas de crédito de curto prazo para pessoa jurídica em banco comercial
Empresas enfrentam fone concorrência, fato que as obriga a manterem-se atualizadas e aptas a conquistar mercados. Para isto, as necessidades de capital de giro devem ser supridas em tempo hábil, visando aproveitar as oportunidades de negócio que se apresentam. Corno tais recursos nem sempre estão disponíveis nos seus fluxos de caixa, a necessidade de re
Publicado em: 2005
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36. Liquidez e fluxo de caixa: um estudo teórico sobre alguns elementos que atuam no processo de formação do caixa e na determinação do nível de liquidez de empresas privadas não financeiras
O trabalho procura mapear e interpretar o processo de formação de caixa decompondo e analisando as atividades que contribuem para liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa. Procura também avançar no problema da determinação do nível ótimo de liquidez que deve ser mantido pelas empresas.
Publicado em: 13/08/2004