Investimentos Modelos Matematicos
Mostrando 1-12 de 24 artigos, teses e dissertações.
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1. The effect of organizational studies on financial risk measures estimation
RESUMO Objetivo: O objetivo da presente pesquisa é estabelecer uma ligação entre os modelos de risco e os paradigmas dos estudos organizacionais. Metodologia: Para atingir esse objetivo, apresentou-se uma discussão sobre risco nas organizações, baseada em estudos organizacionais. Além disso, há uma ilustração para avaliar como os paradigmas organ
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
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2. Análise e estudo de um retificador controlado com fator de potência unitário e de geradores distribuídos que utilizam microturbinas / Analysis and study of a controlled rectifier with unity power factor and distributed generators microturbines that use
Nos dias de hoje, o aumento na demanda de energia no Brasil, associado a fatores econômicos e ambientais, tem dificultado a criação de novas usinas hidrelétricas, necessárias para suprir essa demanda adicional e aumentar a confiabilidade do sistema. Nesse contexto, a geração distribuída se destaca como uma solução adequada, pois economiza investime
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2012
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3. PREVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ELABORAÇÃO DE MODELOS DE OTIMIZAÇÃO EM COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL / PREDICTION OF ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION AND NETWORK DISTRIBUTION WITH MATHEMATICAL MODELS APPLICATION
A presente dissertação tem por objetivo o desenvolvimento de um modelo de previsão pautando-se em um conjunto de ferramentas com base em modelos matemáticos que auxilie uma cooperativa de eletrificação rural na tomada de decisões estratégicas de investimentos em geração frente a cenários aperiódicos futuros. Como metodologia foi utilizada a anál
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 30/08/2011
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4. Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo tanto na taxa de juros quanto nos parâmetros do Vasicek. O instrumento financeiro escolhido para verificar a eficácia da metodol
Publicado em: 17/08/2011
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5. Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições do modelo de preferências em ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002). Por outro, aumenta a maximização de utilidade n
Publicado em: 10/08/2011
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6. Desenvolvimento e avaliação de um sistema de irrigação com ultra baixa vazão utilizando microtubos ramificados / Development and evaluation of an irrigation system with ultra low flow using microtubes branched
Para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável no Brasil é imprescindível realizar investimentos nos setores que desenvolvem tecnologias inovadoras de baixo custo e adaptadas às condições peculiares do país, em substituição a dependência por produtos importados de alto custo e inacessíveis a maioria dos pequenos produtores. Nesse sentido, o
Publicado em: 2011
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7. Parametrização e avaliação do modelo DSSAT/CANEGRO para variedades brasileiras de cana-de-açucar / Parameterization and evaluation of DSSAT/CANEGRO model for Brazilian sugarcane varieties
O aumento da importância da cultura da cana-de-açúcar nos últimos anos atraiu de investimentos ao setor sucro-alcooleiro, tornando o planejamento estratégico uma ferramenta essencial na orientação para expansão da cultura em novas áreas e otimização da produção nas áreas tradicionais de cultivo. A modelagem agrícola, por isso, ganhou importân
Publicado em: 2011
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8. Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção líquida de ação em uma superfície de volatilidade de opção pouco líquida de ação. O modelo apresenta alta sensib
Publicado em: 11/02/2010
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9. Verificação da aplicabilidade do programa MAFMO como ferramenta auxiliar na estimativa de custos em projetos conceituais
Os empreendimentos em mineração são frequentemente classificados como de elevado fator de risco econômico por associarem características de investimentos elevados, com longo tempo de preparação e com certo grau de incertezas no que se refere a reservas geológicas ou caracterização tecnológica do minério. Portanto, é imperativo que a continuidade
Publicado em: 2010
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10. Modelagem da carteira dos recursos energéticos no PIR: validação do modelo no PIR de Araçatuba. / Energy resources portfolio model in the IERP: a case of study in the administrative region of Araçatuba.
O objetivo desta tese é construir um modelo de composição de carteiras de recursos energéticos dentro do Planejamento Integrado de Recursos Energéticos (PIR), aplicável em uma determinada região ou país. Este modelo inclui as etapas de definição do espaço geográfico de estudo, o mapeamento de recursos, a caracterização dos recursos energéticos
Publicado em: 2010
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11. Implantação do VMI - Vendor Managed Inventory - em uma empresa da indústria aeronáutica.
Estoques podem significar, para muitos fabricantes, distribuidores e varejistas, um dos maiores investimentos realizados para a garantia do bom funcionamento das empresas. A necessidade de atendimento de curto prazo das expectativas dos clientes pode levar a gestão a tomar decisões de aumento excessivo nos seus estoques, desconsiderando em alguns casos os
Publicado em: 2009
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12. Taxas de matrícula e gastos em educação no Brasil
Publicado em: 29/06/2007