Debentures Brasil
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13. Impacto da crise do subprime na rentabilidade dos fundos de investimento
O tema central deste trabalho é o impacto da crise do Subprime na rentabilidade dos fundos de investimentos dos três maiores bancos do Brasil, quais sejam: Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Esta pesquisa buscou identificar de que forma reagiram os fundos de investimentos brasileiros com a chegada desta crise financeira, cujo auge ocorreu em 2008, mas que
Publicado em: 2011
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14. Determinantes de spread de fundos de investimento em direitos creditórios
Este trabalho tem por objetivo identificar fatores que influenciam o spread de cotas seniores de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Trata-se de um estudo pioneiro no segmento de renda fixa, uma vez que os anteriores focaram o spread para debêntures. Entender componentes do spread em FIDCs é muito importante para as empresas que captam
Publicado em: 13/12/2010
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15. Regulação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de rodovias mediante taxa interna de retorno flutuante
O objetivo deste trabalho é analisar o modelo de regulação do equilíbrio econômico-financeiro das concessões de rodovias no Brasil com a utilização da Taxa Interna de Retorno (TIR) estática, tendo por referência a Teoria Econômica da Regulação. Foram analisadas concessões de rodovias em dois períodos distintos e analisadas as taxas de retorno
Publicado em: 25/03/2010
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16. ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO DE PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL NO DESEMPENHO DE EMPRESAS COM AÇÕES NA BOVESPA
A vantagem competitiva e o desempenho organizacional são conceitos administrativos estreitamente ligados à competitividade das empresas e sua permanência no mercado a longo prazo. Para que alcancem tal objetivo, de acordo com os fundamentos da RBV, as capacidades organizacionais dessas empresas devem ser dinâmicas, o que significa estar à frente das mud
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 12/03/2010
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17. Composição de dívidas corporativas no Brasil : fatores que explicam a emissão de debêntures
A destinação dos recursos captados através de dívida e o setor de atuação da empresa são variáveis importantes na discussão da teoria de agência para a composição das dívidas corporativas. A literatura empírica brasileira não incorpora tais variáveis em seus modelos. O objetivo deste trabalho é investigar se essa destinação e se o setor de
Publicado em: 02/02/2010
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18. Análise do processo de emissão pública de debêntures no mercado financeiro brasileiro
O estudo objetivou analisar o processo de emissão pública de debêntures no mercado financeiro brasileiro, contextualizando a emissão pública de debêntures como uma das diversas formas disponíveis de captação de recursos de terceiros para as empresas, em especial para as companhias abertas, e que por ser um instrumento complexo, deve observar uma sé
Publicado em: 2010
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19. A utilização das debêntures conversíveis como mecanismo de investimentos em empresas emergentes pelos gestores de venture capital no Brasil
Publicado em: 2010
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20. Fatores que influenciam o spread das debêntures no Brasil
Este trabalho verificou quais são os fatores que influenciam o spread e o rating das emissões de debêntures no Brasil. A principal contribuição em relação aos trabalhos publicados anteriormente está relacionada com a assimetria de informações. Testamos se esta variável, presente em maior escala nos setores não regulados da economia, explicam o sp
Publicado em: 12/08/2009
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21. Definição de juros na emissão de debêntures: análise da diferenciação de custos de agenciamento para empresas estatais / Definition of interest in the issue of debentures: analysis of differentiation of agency costs for state enterprises
Esta dissertação analisa o impacto dos custos de agenciamento na emissão de debêntures, verificando a não diferenciação de taxas nas emissões de empresas privadas e estatais. A hipótese da pesquisa está vinculada ao senso comum de que a má gestão das estatais é causa de custos de agenciamento maiores a estas empresas. Investiga-se especialmente
Publicado em: 2009
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22. Aplicação de redes neurais na precificação de debêntures
Estudos anteriores mostraram que a técnica de redes neurais tem sido mais bem sucedida que os modelos tradicionais em vários assuntos relacionados ao mercado de debêntures, tais como modelar a probabilidade de default e em explicar os ratings de agências classificadoras de risco, como Standard & Poors e Moodys. O objetivo deste trabalho é testar a técn
Publicado em: 07/02/2008
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23. Escolha de práticas contábeis no Brasil: uma análise sob a ótica da hipótese dos covenants contratuais / Accounting choice in Brazil: analysis under the debt covenants hypothesis
Este trabalho tem o objetivo de analisar os determinantes e as conseqüências econômicas das escolhas de práticas contábeis sob a ótica da Hipótese dos Covenants Contratuais. Mais especificamente, este estudo investiga se os administradores de empresas brasileiras com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que efetuaram captações de lo
Publicado em: 2008
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24. A Precificação do spread de liquidez no mercado secundário de debêntures
O objetivo desse trabalho é analisar e precificar o prêmio de liquidez exigido pelos investidores nas negociações de debêntures do mercado secundário brasileiro, com base no yield to maturity diário desses papéis. Os testes econométricos foram realizados com base no modelo apresentado por Houweling, Mentink e Vorst (2005) e aplicado ao mercado de eu
Publicado em: 11/12/2007